数据显示，月日元位7月24日，华夏F获华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购1.12亿元，上证位居当日债券ETF净流入排名5/53。基准净申居当净流最新规模120.76亿元，做市前一日规模119.49亿元，国债购亿当日资金净流入额占前一日规模的日债入排比例为0.94%。

近5日，月日元位华夏上证基准做市国债ETF(511100)遭净赎回2.25亿元，华夏F获位居债券ETF净流出排名第8/53。上证近10日，基准净申居当净流华夏上证基准做市国债ETF(511100)遭净赎回1.36亿元，做市位居债券ETF净流出排名第8/53。国债购亿近20日，日债入排华夏上证基准做市国债ETF(511100)遭净赎回9.87亿元，月日元位位居债券ETF净流出排名第4/53。

华夏上证基准做市国债ETF（511100）成立于2023年12月13日，基金全称为华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏上证基准做市国债ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。华夏上证基准做市国债ETF（511100）跟踪标的指数为沪做市国债（950243）。

规模部分，截止7月24日，华夏上证基准做市国债ETF（511100）最新份额为1.1亿份，最新规模为120.76亿元。回顾2025年12月31日，华夏上证基准做市国债ETF（511100）份额为1.07亿份，规模为114.5亿元。即该基金今年以来份额提高2.89%，规模提高5.47%。

流动性部分，截止7月24日，华夏上证基准做市国债ETF（511100）近20个交易日往往方式成交金额1784.55亿元，日均成交金额89.23亿元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额13836.23亿元，日均成交金额103.26亿元。

华夏上证基准做市国债ETF（511100）现任基金经理为文世伦。文世伦自2023年12月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益9.93%。

跟踪沪做市国债（950243）的ETF涵盖华夏上证基准做市国债ETF（511100），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

责任编辑：小浪快报