|
数据显示，月日元位7月24日，国企国企ETF(510270)遭净赎回151.81万元，净赎居当净流位居当日股票ETF净流出排名211/1273。回万最新规模2552.59万元，日股前一日规模2739.01万元，出排当日资金净流出额占前一日规模的月日元位比例为5.54%。 近5日，国企国企ETF(510270)遭净赎回151.81万元，净赎居当净流位居股票ETF净流出排名第358/1273。回万近10日，日股国企ETF(510270)遭净赎回6.14万元，出排位居股票ETF净流出排名第363/1273。月日元位近20日，国企国企ETF(510270)遭净赎回6.86万元，净赎居当净流位居股票ETF净流出排名第421/1273。 国企ETF（510270）成立于2011年6月16日，基金全称为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国企ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国企ETF（510270）跟踪标的指数为上证国企（000056）。 规模部分，截止7月24日，国企ETF（510270）最新份额为1683.21万份，最新规模为2552.59万元。回顾2025年12月31日，国企ETF（510270）份额为1483.21万份，规模为2241.58万元。即该基金今年以来份额提高13.48%，规模提高13.87%。 流动性部分，截止7月24日，国企ETF（510270）近20个交易日往往方式成交金额5818.48万元，日均成交金额290.92万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额4.77亿元，日均成交金额356.02万元。 国企ETF（510270）现任基金经理为赵建忠、李念、邹琳。赵建忠自2015年6月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-4.76%；李念自2025年8月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益5.37%；邹琳自2026年7月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益2.51%。 最新定期报告显示，中银基金（510270）重仓股涵盖贵州茅台、紫金矿业、中微公司、首先江电力、招商银行、中信证券、生益科技、国泰海通、兴业银行、中国巨石，持仓占例如下： | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） | | 600519 | 贵州茅台 | 9.04% | 2000.00 | 237.10万 | | 601899 | 紫金矿业 | 5.60% | 5.84万 | 146.82万 | | 688012 | 中微公司 | 4.90% | 2745.00 | 128.60万 | | 600900 | 首先江电力 | 4.38% | 4.34万 | 114.88万 | | 600036 | 招商银行 | 3.81% | 2.82万 | 99.94万 | | 600030 | 中信证券 | 3.79% | 3.46万 | 99.41万 | | 600183 | 生益科技 | 3.44% | 5200.00 | 90.17万 | | 601211 | 国泰海通 | 2.78% | 4.01万 | 72.98万 | | 601166 | 兴业银行 | 2.44% | 3.86万 | 63.94万 | | 600176 | 中国巨石 | 2.36% | 8500.00 | 61.95万 |
跟踪上证国企（000056）的ETF涵盖国企ETF（510270），规模、流动性、近期资金净申购状况如下： | 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)
20260724 | 近1月日均成交额
(亿元) | 净申购(亿元)
20260724 | 近1周净申购
(亿元) | 近1月净申购
(亿元) | 基金公司 | | 510270 | 国企ETF | 0.26 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 中银基金 |
 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP 责任编辑：小浪快报 | 
喜欢
讨厌